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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 882.00 | 144 479.00 | 63 403.00 | 207 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 740.00 | 158 255.00 | 64 485.00 | 222 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 266 307.00 | | 266 307.00 | 266 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 679.00 | | 273 679.00 | 273 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 420.00 | 158 255.00 | 338 164.00 | 496 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
DH Report à nouveau | -212 931.00 | -202 148.00 | | -212 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 409.00 | -10 782.00 | | -14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 279 430.00 | 293 840.00 | | 279 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 791.00 | 39 988.00 | | 28 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 816.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 17 279.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 4 979.00 | | 5 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 17 033.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 734.00 | 80 097.00 | | 58 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 164.00 | 373 937.00 | | 338 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 353.00 | 51 355.00 | | 41 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 745.00 | 150 669.00 | | 135 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 155.00 | 161 451.00 | | 150 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 409.00 | -10 782.00 | | -14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 303.00 | | 1 437.00 | 221 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 445.00 | | 1 437.00 | 206 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 168.00 | 23 087.00 | | 135 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 505.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | 22 583.00 | | 121 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 742.00 | 11 361.00 | 17 381.00 | 28 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013.00 | 4 603.00 | 410.00 | 5 013.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 734.00 | 41 353.00 | 17 381.00 | 58 734.00 |