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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
AH Fonds commercial | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 799.00 | 123 101.00 | 97 698.00 | 220 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 778.00 | 142 967.00 | 171 811.00 | 314 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BZ Autres créances | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 156.00 | | 444 156.00 | 444 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 934.00 | 142 967.00 | 615 967.00 | 758 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 550.00 | 537 550.00 | | 537 550.00 |
DH Report à nouveau | -175 792.00 | -312 854.00 | | -175 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 334.00 | 137 062.00 | | -227 334.00 |
DL TOTAL (I) | 145 423.00 | 372 758.00 | | 145 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 12 743.00 | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 041.00 | 142 480.00 | | 176 041.00 |
EA Autres dettes | 227 227.00 | 246 335.00 | | 227 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 543.00 | 404 535.00 | | 470 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 967.00 | 777 293.00 | | 615 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 350.00 | 404 535.00 | | 430 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 795.00 | | 46 744.00 | 355 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 033.00 | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 761.00 | 314 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 82 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 927.00 | 220 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 281.00 | | 46 446.00 | 250 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | 298.00 | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 262.00 | 28 921.00 | 52 216.00 | 166 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 666.00 | | 5 800.00 | 25 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 596.00 | 28 921.00 | 46 416.00 | 140 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UX Autres créances clients | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 807.00 | 40 193.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VW T.V.A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 543.00 | 430 350.00 | 40 193.00 | 470 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 631.00 | 39 384.00 | | 39 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 076.00 | 11 101.00 | | 45 076.00 |
ST Autres comptes | 264 079.00 | 285 872.00 | | 264 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 283.00 | 197 525.00 | | 194 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 771.00 | 60.00 | | 6 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | 10 886.00 | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 932.00 | 50 270.00 | | 46 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 316.00 | 374 612.00 | | 274 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 230.00 | 71 677.00 | | 71 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 208.00 | 494 558.00 | | 510 208.00 |