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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
AH Fonds commercial | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 23 551.00 | 876 449.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 476.00 | 115 702.00 | 91 774.00 | 207 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 454.00 | 159 119.00 | 1 042 336.00 | 1 201 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
BZ Autres créances | 150 389.00 | | 150 389.00 | 150 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 311 265.00 | | 311 265.00 | 311 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 811.00 | | 641 811.00 | 641 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 265.00 | 159 119.00 | 1 684 147.00 | 1 843 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 180.00 | 10 000.00 | | 49 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 795.00 | | | 609 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 550.00 | 537 550.00 | | 537 550.00 |
DH Report à nouveau | -403 126.00 | -175 792.00 | | -403 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 984.00 | -227 334.00 | | -14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 779 414.00 | 145 423.00 | | 779 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 059.00 | 50 095.00 | | 448 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -48 192.00 | | | -48 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | 17 180.00 | | 38 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 839.00 | 176 041.00 | | 213 839.00 |
EA Autres dettes | 252 884.00 | 227 227.00 | | 252 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 732.00 | 470 543.00 | | 904 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 147.00 | 615 967.00 | | 1 684 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 732.00 | 430 350.00 | | 904 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 448.00 | | 1 532 448.00 | 1 532 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 448.00 | | 1 532 448.00 | 1 532 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 598.00 | |
GE Autres charges | | | 29 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 567.00 | 713.00 | | 15 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 89 907.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 567.00 | 90 620.00 | | 170 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 206.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 652.00 | 29 511.00 | | 167 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 965.00 | 29 718.00 | | 167 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 60 902.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 415.00 | 1 494 564.00 | | 1 722 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 399.00 | 1 721 898.00 | | 1 737 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 984.00 | -227 334.00 | | -14 984.00 |