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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 604.00 | -8 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 667.00 | 56 085.00 | 5 582.00 | 61 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 11 265.00 | 825.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 340.00 | 76 183.00 | 17 157.00 | 93 340.00 |
BT Marchandises | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 669.00 | 76 183.00 | 318 486.00 | 394 669.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
DH Report à nouveau | 35 263.00 | 25 926.00 | | 35 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679.00 | 9 337.00 | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 163 386.00 | 152 707.00 | | 163 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 583.00 | 56 937.00 | | 56 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 178.00 | 22 255.00 | | 24 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | 19 875.00 | | 27 186.00 |
EA Autres dettes | 37 152.00 | 41 676.00 | | 37 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 100.00 | 150 745.00 | | 155 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 486.00 | 303 451.00 | | 318 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | 144 602.00 | | 155 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
FG Production vendue services | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 679.00 | | 364 679.00 | 364 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | 3 444.00 | | 3 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 3 444.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 829.00 | 8 636.00 | | 8 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 8 636.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | -5 193.00 | | -5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 864.00 | 340 454.00 | | 369 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 184.00 | 331 117.00 | | 359 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679.00 | 9 337.00 | | 10 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 546.00 | 157 546.00 | | 157 546.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |