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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 687.00 | -10 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 180.00 | 62 721.00 | 8 459.00 | 71 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 842.00 | 12 799.00 | 18 043.00 | 30 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 605.00 | 86 436.00 | 43 168.00 | 129 605.00 |
BT Marchandises | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 672.00 | | 310 672.00 | 310 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 277.00 | 86 436.00 | 353 840.00 | 440 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
DH Report à nouveau | 45 942.00 | 35 263.00 | | 45 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 269.00 | 10 679.00 | | -28 269.00 |
DL TOTAL (I) | 135 117.00 | 163 386.00 | | 135 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 413.00 | 56 583.00 | | 80 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 10 001.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 24 178.00 | | 36 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 27 186.00 | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | 53 113.00 | 37 152.00 | | 53 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 724.00 | 155 100.00 | | 218 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 840.00 | 318 486.00 | | 353 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 858.00 | 155 100.00 | | 190 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 50 093.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
FG Production vendue services | 247 481.00 | | 247 481.00 | 247 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 204.00 | | 358 204.00 | 358 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 3 557.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 3 557.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 8 829.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 8 829.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -5 272.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 058.00 | | | -25 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 337.00 | 369 864.00 | | 368 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 607.00 | 359 184.00 | | 396 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 269.00 | 10 679.00 | | -28 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 350.00 | 7 484.00 | 27 866.00 | 35 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 724.00 | 190 858.00 | 27 866.00 | 218 724.00 |