| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 20 726.00 | 8 223.00 | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 371.00 | 25 406.00 | 39 965.00 | 65 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 074.00 | 46 132.00 | 51 942.00 | 98 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 607.00 | | 257 607.00 | 257 607.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 244.00 | | 280 244.00 | 280 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 319.00 | 46 132.00 | 332 187.00 | 378 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
DH Report à nouveau | -51 380.00 | | | -51 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 881.00 | -51 380.00 | | 90 881.00 |
DL TOTAL (I) | 106 740.00 | 15 859.00 | | 106 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 54 931.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 689.00 | 742.00 | | 61 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 368.00 | 63 208.00 | | 61 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 299.00 | 63 197.00 | | 81 299.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | 18 860.00 | | 20 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 446.00 | 208 140.00 | | 225 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 187.00 | 223 999.00 | | 332 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 714.00 | | 727 714.00 | 727 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 714.00 | | 727 714.00 | 727 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 32 500.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 32 500.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 822.00 | 723.00 | | 18 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | 32 286.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 732.00 | 33 009.00 | | 20 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 315.00 | -509.00 | | -16 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 642.00 | 704 424.00 | | 737 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 761.00 | 755 804.00 | | 646 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 881.00 | -51 380.00 | | 90 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 973.00 | | 34 159.00 | 69 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 98 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 057.00 | 94 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 218.00 | | 34 159.00 | 66 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 718.00 | 7 562.00 | 4 148.00 | 42 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | 7 562.00 | 4 148.00 | 42 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 117.00 | 268 362.00 | 3 755.00 | 272 117.00 |
VW T.V.A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 446.00 | 225 446.00 | | 225 446.00 |