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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 20 255.00 | 6 893.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 403.00 | 27 436.00 | 62 967.00 | 90 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 307.00 | 47 691.00 | 73 616.00 | 121 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 497.00 | | 243 497.00 | 243 497.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 129.00 | | 393 129.00 | 393 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 436.00 | 47 691.00 | 466 745.00 | 514 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 940.00 | 58 439.00 | | 97 940.00 |
DH Report à nouveau | | -51 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 805.00 | 90 881.00 | | 117 805.00 |
DL TOTAL (I) | 224 545.00 | 106 740.00 | | 224 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 745.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 644.00 | 61 689.00 | | 59 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | 61 368.00 | | 63 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 112.00 | 81 299.00 | | 94 112.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 20 345.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 200.00 | 225 446.00 | | 242 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 745.00 | 332 187.00 | | 466 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 074.00 | | 59 925.00 | 98 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 693.00 | 121 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 693.00 | 117 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 319.00 | | 59 925.00 | 94 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 243 497.00 | | | 243 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 7 143.00 | 14 557.00 | 21 700.00 |
VI Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 024.00 | 253 269.00 | 3 755.00 | 257 024.00 |
VW T.V.A. | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 200.00 | 227 643.00 | 14 557.00 | 242 200.00 |