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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 285.00 | 18 206.00 | 21 079.00 | 39 285.00 |
AH Fonds commercial | 441 939.00 | | 441 939.00 | 441 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 963.00 | | 435 963.00 | 435 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 187.00 | 18 206.00 | 898 981.00 | 917 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 021.00 | | 4 061 021.00 | 4 061 021.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 372 479.00 | | 372 479.00 | 372 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 469.00 | | 4 500 469.00 | 4 500 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 656.00 | 18 206.00 | 5 399 450.00 | 5 417 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 860.00 | 605 860.00 | | 605 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
DG Autres réserves | 259 661.00 | 426 311.00 | | 259 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 041.00 | 833 351.00 | | 756 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 148.00 | 1 926 107.00 | | 1 682 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 143.00 | 852 051.00 | | 213 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 099.00 | 2 271 175.00 | | 2 254 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 938.00 | 688 178.00 | | 162 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 281.00 | 641 337.00 | | 931 281.00 |
EA Autres dettes | 76 833.00 | 4 738.00 | | 76 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 008.00 | 39 686.00 | | 79 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 302.00 | 4 497 164.00 | | 3 717 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 450.00 | 6 423 272.00 | | 5 399 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 302.00 | 4 497 164.00 | | 3 717 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 143.00 | 852 051.00 | | 213 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 540 942.00 | | 17 540 942.00 | 17 540 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 540 942.00 | | 17 540 942.00 | 17 540 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 544 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 985 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 418 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | 2 280.00 | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020 000.00 | 912 000.00 | | 1 020 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 1 385.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 1 385.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | 1 337.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 430.00 | 407 724.00 | | 375 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 263.00 | 12 771 323.00 | | 17 553 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 797 222.00 | 11 937 973.00 | | 16 797 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 041.00 | 833 351.00 | | 756 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 602.00 | | 38 585.00 | 878 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 639.00 | | 38 585.00 | 442 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 963.00 | | | 435 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 17 506.00 | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 17 506.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 270.00 | 1 183 270.00 | | 1 183 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 963.00 | 435 963.00 | | 435 963.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 021.00 | | | 4 061 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 829.00 | 1 070 829.00 | | 1 070 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 306.00 | | | 609 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 953.00 | 4 563 953.00 | | 4 563 953.00 |
VW T.V.A. | 830 857.00 | 830 857.00 | | 830 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 302.00 | 3 717 302.00 | | 3 717 302.00 |