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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 401.00 | 49 122.00 | 3 279.00 | 52 401.00 |
AH Fonds commercial | 441 939.00 | | 441 939.00 | 441 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 963.00 | | 435 963.00 | 435 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 303.00 | 49 122.00 | 881 181.00 | 930 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 096.00 | | 3 916 096.00 | 3 916 096.00 |
BZ Autres créances | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
CF Disponibilités | 2 041 306.00 | | 2 041 306.00 | 2 041 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 194.00 | | 6 242 194.00 | 6 242 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 497.00 | 49 122.00 | 7 123 375.00 | 7 172 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 963.00 | | | 435 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 860.00 | 605 860.00 | | 605 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
DG Autres réserves | 1 591 499.00 | 1 015 702.00 | | 1 591 499.00 |
DH Report à nouveau | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 849.00 | 575 796.00 | | 656 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 723.00 | 2 257 945.00 | | 2 896 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 754.00 | 640 077.00 | | 414 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 384.00 | 1 460 245.00 | | 1 617 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 354.00 | 1 204 278.00 | | 479 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 637.00 | 1 021 092.00 | | 830 637.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 345.00 | 34 759.00 | | 861 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 524.00 | 4 370 502.00 | | 4 213 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 375.00 | 6 628 447.00 | | 7 123 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 524.00 | 4 370 502.00 | | 4 213 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 754.00 | 640 077.00 | | 414 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 728 339.00 | | 19 728 339.00 | 19 728 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 728 339.00 | | 19 728 339.00 | 19 728 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 735 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 791 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 2 184.00 | | 2 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 044 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 55.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 55.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 9 914.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 9 914.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -9 859.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 075.00 | 284 045.00 | | 283 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 735 427.00 | 19 052 978.00 | | 19 735 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 078 578.00 | 18 477 181.00 | | 19 078 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 849.00 | 575 796.00 | | 656 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 303.00 | | | 930 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 340.00 | | | 494 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 963.00 | | | 435 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 778.00 | 8 344.00 | | 40 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 778.00 | 8 344.00 | | 40 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 071.00 | 4 943.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 071.00 | 4 943.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 970.00 | 1 203 970.00 | | 1 203 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 354.00 | 479 354.00 | | 479 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 345.00 | 861 345.00 | | 861 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 963.00 | 435 963.00 | | 435 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 096.00 | 3 916 096.00 | | 3 916 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 754.00 | 414 754.00 | | 414 754.00 |
VI Groupe et associés | 413 414.00 | 413 414.00 | | 413 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 131.00 | 193 131.00 | | 193 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 850.00 | 4 636 850.00 | | 4 636 850.00 |
VW T.V.A. | 751 266.00 | 751 266.00 | | 751 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 524.00 | 4 213 524.00 | | 4 213 524.00 |