| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 569.00 | 185 949.00 | 123 621.00 | 309 569.00 |
AP Constructions | 3 567 928.00 | 3 261 076.00 | 306 852.00 | 3 567 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058 834.00 | 16 520 390.00 | 2 538 444.00 | 19 058 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 724.00 | 284 611.00 | 80 113.00 | 364 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 270 216.00 | 20 780 582.00 | 3 489 634.00 | 24 270 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 897.00 | 277 239.00 | 821 658.00 | 1 098 897.00 |
BN En cours de production de biens | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BT Marchandises | 451 810.00 | 274 002.00 | 177 808.00 | 451 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 523.00 | | 819 523.00 | 819 523.00 |
BZ Autres créances | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
CF Disponibilités | 1 399 458.00 | | 1 399 458.00 | 1 399 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 577.00 | 551 241.00 | 3 652 336.00 | 4 203 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 473 793.00 | 21 331 823.00 | 7 141 970.00 | 28 473 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 968 298.00 | 528 556.00 | 439 742.00 | 968 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 506 000.00 | 13 506 000.00 | | 13 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 739 700.00 | -4 103 946.00 | | -6 739 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779 108.00 | -2 635 754.00 | | -1 779 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 291.00 | 7 115 400.00 | | 5 336 291.00 |
DP Provisions pour risques | 71 373.00 | 103 197.00 | | 71 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 129.00 | 379 939.00 | | 208 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 502.00 | 483 136.00 | | 279 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 114.00 | 594 748.00 | | 767 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 405.00 | 883 322.00 | | 747 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | 63 304.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 177.00 | 2 016 375.00 | | 1 526 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 970.00 | 9 614 911.00 | | 7 141 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 743 053.00 | | 7 743 053.00 | 7 743 053.00 |
FG Production vendue services | 1 378 495.00 | | 1 378 495.00 | 1 378 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 549.00 | | 9 121 549.00 | 9 121 549.00 |
FM Production stockée | | | 72 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 715.00 | 2 333.00 | | 333 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 715.00 | 2 333.00 | | 333 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 046.00 | 44.00 | | 63 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | 9 516.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 997.00 | 9 560.00 | | 71 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 718.00 | -7 227.00 | | 261 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 784.00 | 8 631 720.00 | | 9 875 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654 892.00 | 11 267 474.00 | | 11 654 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779 108.00 | -2 635 754.00 | | -1 779 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860 031.00 | | 614 122.00 | 23 860 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 454.00 | | 537 844.00 | 430 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 270 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 301 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428 816.00 | | 76 138.00 | 23 428 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 140.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 760 986.00 | 1 025 698.00 | 6 102.00 | 19 760 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 959.00 | 120 597.00 | | 407 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353 027.00 | 905 101.00 | 6 102.00 | 19 353 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 136.00 | 8 176.00 | 211 810.00 | 483 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 799.00 | 10 881.00 | 23 439.00 | 563 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 799.00 | 10 881.00 | 23 439.00 | 563 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 935.00 | 19 057.00 | 235 249.00 | 1 046 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 057.00 | 235 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 114.00 | 767 114.00 | | 767 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 819 523.00 | | | 819 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 187.00 | 1 060 325.00 | 862.00 | 1 061 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 177.00 | 1 526 177.00 | | 1 526 177.00 |