| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 769.00 | 171 451.00 | 140 318.00 | 311 769.00 |
AP Constructions | 3 619 994.00 | 3 192 137.00 | 427 857.00 | 3 619 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 672 729.00 | 15 656 072.00 | 4 016 657.00 | 19 672 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 708.00 | 468 657.00 | 59 051.00 | 527 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572 589.00 | 19 917 501.00 | 4 655 088.00 | 24 572 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 468.00 | 503 894.00 | 1 087 574.00 | 1 591 468.00 |
BN En cours de production de biens | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BT Marchandises | 193 187.00 | 17 635.00 | 175 552.00 | 193 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 277.00 | | 1 379 277.00 | 1 379 277.00 |
BZ Autres créances | 426 859.00 | | 426 859.00 | 426 859.00 |
CF Disponibilités | 517 901.00 | | 517 901.00 | 517 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 417.00 | 521 529.00 | 3 702 888.00 | 4 224 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 006.00 | 20 439 030.00 | 8 357 976.00 | 28 797 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 346.00 | 429 184.00 | 10 162.00 | 439 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 3 300 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | -349 102.00 | -1 916 296.00 | | -349 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754 844.00 | -3 826 211.00 | | -3 754 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 154.00 | -2 093 407.00 | | 1 645 154.00 |
DP Provisions pour risques | 185 264.00 | 199 758.00 | | 185 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 716.00 | 170 794.00 | | 451 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 980.00 | 370 552.00 | | 636 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 262.00 | 1 001 133.00 | | 1 151 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 947.00 | 1 025 616.00 | | 916 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 23 776.00 | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | 3 985 379.00 | 8 379 655.00 | | 3 985 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 842.00 | 10 430 180.00 | | 6 075 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 976.00 | 8 707 325.00 | | 8 357 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 842.00 | 10 430 180.00 | | 6 075 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 632.00 | 504 345.00 | 596 977.00 | 92 632.00 |
FD Production vendue biens | 2 774 578.00 | 4 551 112.00 | 7 325 690.00 | 2 774 578.00 |
FG Production vendue services | 31 419.00 | -28 992.00 | 2 427.00 | 31 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 630.00 | 5 026 465.00 | 7 925 094.00 | 2 898 630.00 |
FM Production stockée | | | -52 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 826.00 | |
GE Autres charges | | | 243 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 766 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 961.00 | 17 450.00 | | 14 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 119.00 | 262 431.00 | | 242 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 24.00 | | 11 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 508.00 | 24.00 | | 11 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 3 686.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 3 686.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 378.00 | -3 662.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 334.00 | 8 619 372.00 | | 8 169 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 178.00 | 12 445 583.00 | | 11 924 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754 844.00 | -3 826 211.00 | | -3 754 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 495 502.00 | | 140 056.00 | 24 495 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 723.00 | | 2 380.00 | 475 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 970.00 | 24 572 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 758.00 | 439 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 012.00 | 24 132 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017 537.00 | | 137 676.00 | 24 017 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 040 519.00 | 935 908.00 | 58 927.00 | 19 040 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 077.00 | 7 864.00 | 38 758.00 | 460 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 580 442.00 | 928 044.00 | 20 169.00 | 18 580 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 552.00 | 430 826.00 | 164 398.00 | 370 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 762.00 | 18 735.00 | 95 968.00 | 598 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 762.00 | 18 735.00 | 95 968.00 | 598 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 314.00 | 449 561.00 | 260 366.00 | 969 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 561.00 | 257 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 262.00 | 1 151 262.00 | | 1 151 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 089.00 | 297 089.00 | | 297 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 060.00 | 546 060.00 | | 546 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 277.00 | | | 1 379 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 168 823.00 | | | 168 823.00 |
VC Groupe et associés | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 985 379.00 | 3 985 379.00 | | 3 985 379.00 |
VP Divers | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 396.00 | 1 835 634.00 | 762.00 | 1 836 396.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 842.00 | 6 075 842.00 | | 6 075 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 159.00 | 129 312.00 | | 135 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 590.00 | 196 577.00 | | 134 590.00 |
ST Autres comptes | 858 372.00 | 1 000 124.00 | | 858 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 420.00 | 50 047.00 | | 56 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 543 235.00 | 424 821.00 | | 543 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 593.00 | 986 195.00 | | 497 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 236.00 | 73 173.00 | | 71 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 395.00 | 202 485.00 | | 206 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 891.00 | 827 774.00 | | 712 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 847.00 | 927 751.00 | | 923 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 210.00 | 2 657 763.00 | | 2 090 210.00 |