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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 765.00 | 379 317.00 | 504 447.00 | 883 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 004.00 | 312 000.00 | 105 004.00 | 417 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 656.00 | 730 128.00 | 623 528.00 | 1 353 656.00 |
BT Marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
BZ Autres créances | 427 024.00 | | 427 024.00 | 427 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 461 238.00 | | 461 238.00 | 461 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 125.00 | | 1 272 125.00 | 1 272 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 781.00 | 730 128.00 | 1 895 653.00 | 2 625 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 933.00 | -1 074 663.00 | | -1 160 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 567.00 | -86 270.00 | | 66 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 135.00 | 963 567.00 | | 1 030 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 577.00 | 78 359.00 | | 81 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 577.00 | 78 359.00 | | 81 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 825.00 | 214 673.00 | | 217 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 417.00 | 115 458.00 | | 135 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 168.00 | 383 725.00 | | 365 168.00 |
EA Autres dettes | 65 531.00 | 5 565.00 | | 65 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 941.00 | 719 422.00 | | 783 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 653.00 | 1 761 348.00 | | 1 895 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
FG Production vendue services | 4 303 413.00 | | 4 303 413.00 | 4 303 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 543.00 | | 4 352 543.00 | 4 352 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 386.00 | 1 154.00 | | 77 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 386.00 | 1 154.00 | | 77 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 216.00 | 112.00 | | 29 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216.00 | 27 536.00 | | 29 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 170.00 | -26 381.00 | | 48 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 615.00 | 4 332 885.00 | | 4 582 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 048.00 | 4 419 155.00 | | 4 516 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 567.00 | -86 270.00 | | 66 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 184.00 | | 78 845.00 | 1 348 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 373.00 | | 1 353 656.00 | 73 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 373.00 | | 1 300 768.00 | 73 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 296.00 | | 78 845.00 | 1 295 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 174.00 | 132 954.00 | | 597 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 375.00 | 5 436.00 | | 33 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 799.00 | 127 519.00 | | 563 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 359.00 | 3 218.00 | | 78 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 359.00 | 3 218.00 | | 78 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 348 631.00 | | | 348 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 118 772.00 | | | 118 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 523.00 | 805 447.00 | 14 077.00 | 819 523.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 941.00 | 783 941.00 | | 783 941.00 |