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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 959.00 | 36 315.00 | 2 643.00 | 38 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 082.00 | 464 231.00 | 421 850.00 | 886 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 290.00 | 336 743.00 | 158 546.00 | 495 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 407.00 | 837 290.00 | 597 117.00 | 1 434 407.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 214.00 | | 266 214.00 | 266 214.00 |
BZ Autres créances | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
CF Disponibilités | 863 358.00 | | 863 358.00 | 863 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 109.00 | | 1 440 109.00 | 1 440 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 516.00 | 837 290.00 | 2 037 226.00 | 2 874 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 365.00 | -1 160 933.00 | | -1 094 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 759.00 | 66 567.00 | | 123 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 690.00 | 1 030 135.00 | | 1 165 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 147.00 | 81 577.00 | | 78 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 147.00 | 81 577.00 | | 78 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 950.00 | 217 825.00 | | 211 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 297.00 | 135 417.00 | | 210 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 289.00 | 365 168.00 | | 302 289.00 |
EA Autres dettes | 66 782.00 | 65 531.00 | | 66 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 389.00 | 783 941.00 | | 793 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 226.00 | 1 895 653.00 | | 2 037 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FG Production vendue services | 4 367 477.00 | | 4 367 477.00 | 4 367 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 776.00 | | 4 435 776.00 | 4 435 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 77 386.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 77 386.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 29 216.00 | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 29 216.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 48 170.00 | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 392.00 | 4 582 615.00 | | 4 476 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 634.00 | 4 516 048.00 | | 4 352 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 759.00 | 66 567.00 | | 123 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 656.00 | | 86 957.00 | 1 353 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 1 434 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 202.00 | 38 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 1 381 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 810.00 | | 3 350.00 | 38 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 768.00 | | 83 607.00 | 1 300 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 128.00 | 113 368.00 | 6 206.00 | 730 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 810.00 | 707.00 | 3 202.00 | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 317.00 | 112 661.00 | 3 004.00 | 691 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 577.00 | | 3 430.00 | 81 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 577.00 | | 3 430.00 | 81 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 266 214.00 | | | 266 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 092.00 | 572 015.00 | 14 077.00 | 586 092.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 318.00 | 791 318.00 | | 791 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |