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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 11 758.00 | 102.00 | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
AN Terrains | 49 396.00 | 11 296.00 | 38 100.00 | 49 396.00 |
AP Constructions | 354 361.00 | 221 497.00 | 132 864.00 | 354 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111.00 | 106 953.00 | 84 158.00 | 191 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 751.00 | 82 087.00 | 21 663.00 | 103 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 661.00 | 433 592.00 | 416 068.00 | 849 661.00 |
BT Marchandises | 691 810.00 | 12 696.00 | 679 113.00 | 691 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 489.00 | 53 117.00 | 187 371.00 | 240 489.00 |
BZ Autres créances | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CF Disponibilités | 2 639 690.00 | | 2 639 690.00 | 2 639 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 954.00 | 65 813.00 | 3 812 140.00 | 3 877 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616.00 | 499 406.00 | 4 228 209.00 | 4 727 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 313.00 | 47 848.00 | | 67 313.00 |
DG Autres réserves | 887 019.00 | 667 188.00 | | 887 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236.00 | 389 295.00 | | 457 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 569.00 | 3 104 332.00 | | 3 411 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348.00 | 134 518.00 | | 73 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744.00 | 142 565.00 | | 199 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070.00 | 18 878.00 | | 49 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409.00 | 74 765.00 | | 328 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 229.00 | 141 117.00 | | 136 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 640.00 | 512 644.00 | | 816 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209.00 | 3 616 977.00 | | 4 228 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173.00 | 439 617.00 | | 795 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 115.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 751.00 | | 3 857 751.00 | 3 857 751.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | 364 193.00 | 364 327.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 181 088.00 | 21 307.00 | 202 395.00 | 181 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 972.00 | 385 501.00 | 4 424 473.00 | 4 038 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 4 813.00 | | 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 729.00 | 33 224.00 | | 33 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 96.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 309.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -309.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 786.00 | 175 149.00 | | 213 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701.00 | 4 285 063.00 | | 4 502 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464.00 | 3 895 767.00 | | 4 045 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 236.00 | 389 295.00 | | 457 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | 3 420.00 | | 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 760.00 | | 81 151.00 | 768 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 849 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 1 638.00 | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 712.00 | | 79 513.00 | 681 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038.00 | 48 802.00 | 249.00 | 385 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 1 634.00 | 249.00 | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665.00 | 47 168.00 | | 374 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 608.00 | 12 696.00 | 16 608.00 | 16 608.00 |
6T Sur comptes clients | 54 146.00 | 750.00 | 1 778.00 | 54 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 754.00 | 13 446.00 | 18 386.00 | 70 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 754.00 | 13 446.00 | 18 386.00 | 70 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 446.00 | 18 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 409.00 | 328 409.00 | | 328 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VB T. V. A. | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348.00 | 51 882.00 | 21 466.00 | 73 348.00 |
VI Groupe et associés | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301.00 | 354 301.00 | 26 000.00 | 380 301.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568.00 | 746 102.00 | 21 466.00 | 767 568.00 |