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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 284.00 | 172 514.00 | 9 769.00 | 182 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 778.00 | 149 387.00 | 44 390.00 | 193 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 955.00 | 325 216.00 | 130 738.00 | 455 955.00 |
BT Marchandises | 398 382.00 | 1 839.00 | 396 543.00 | 398 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 431.00 | 341.00 | 81 089.00 | 81 431.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 5 290 752.00 | | 5 290 752.00 | 5 290 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 697.00 | 2 180.00 | 6 026 517.00 | 6 028 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 653.00 | 327 397.00 | 6 157 256.00 | 6 484 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 180.00 | 258 914.00 | | 266 180.00 |
DG Autres réserves | 927 869.00 | 789 816.00 | | 927 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 205.00 | 145 318.00 | | 951 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 254.00 | 4 494 049.00 | | 5 445 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 102.00 | 442 596.00 | | 449 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 163.00 | 36 716.00 | | 44 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 64 902.00 | | 66 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 602.00 | 108 705.00 | | 147 602.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 7 419.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 001.00 | 660 445.00 | | 712 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 256.00 | 5 154 494.00 | | 6 157 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 001.00 | 660 445.00 | | 712 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 405.00 | | 1 362 405.00 | 1 362 405.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | 409 286.00 | 409 978.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 98 063.00 | 19 080.00 | 117 144.00 | 98 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 161.00 | 428 367.00 | 1 889 528.00 | 1 461 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 93 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | 3 975.00 | | 5 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 132.00 | 33 174.00 | | 27 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 046.00 | | | 415 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 046.00 | | | 415 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 450.00 | | | 305 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 311.00 | 48 561.00 | | 100 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 363.00 | 2 376 711.00 | | 3 101 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 158.00 | 2 231 393.00 | | 2 150 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 205.00 | 145 318.00 | | 951 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 625.00 | | 3 433.00 | 865 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 104.00 | 455 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 482.00 | 376 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 110.00 | | 3 433.00 | 785 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 076.00 | 42 647.00 | 303 506.00 | 586 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | 575.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 187.00 | 42 647.00 | 302 931.00 | 582 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 734.00 | 1 839.00 | 16 734.00 | 16 734.00 |
6T Sur comptes clients | 92 925.00 | 341.00 | 92 925.00 | 92 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 659.00 | 2 180.00 | 109 659.00 | 109 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 659.00 | 2 180.00 | 109 659.00 | 109 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | 109 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
UX Autres créances clients | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 449 102.00 | 449 102.00 | | 449 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 763.00 | 209 760.00 | 26 003.00 | 235 763.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 839.00 | 667 839.00 | | 667 839.00 |