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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 279.00 | 80 156.00 | 1 122.00 | 81 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 302.00 | 89 406.00 | 3 896.00 | 93 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 357.00 | 89 406.00 | 194 950.00 | 284 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 277.00 | 81 145.00 | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 41 132.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 14 685.00 | 133 277.00 | | 14 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | 129 881.00 | | 99 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | 30 360.00 | | 27 965.00 |
EA Autres dettes | 20 738.00 | 46 382.00 | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 266.00 | 206 622.00 | | 180 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 950.00 | 339 900.00 | | 194 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 266.00 | 206 622.00 | | 180 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
FG Production vendue services | 268 405.00 | | 268 405.00 | 268 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 061.00 | | 296 061.00 | 296 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | 959.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 153.00 | 384 649.00 | | 298 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 746.00 | 343 517.00 | | 296 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | 41 132.00 | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 011.00 | 396.00 | | 89 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 011.00 | 396.00 | | 89 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VI Groupe et associés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | 6 811.00 | | 8 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417.00 | 403.00 | | 417.00 |
ST Autres comptes | 17 624.00 | 20 704.00 | | 17 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 227.00 | 22 217.00 | | 22 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 100 590.00 | 170 276.00 | | 100 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 539.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | 8 350.00 | | 10 256.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 858.00 | 213 600.00 | | 140 858.00 |