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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 279.00 | 80 552.00 | 727.00 | 81 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 302.00 | 89 802.00 | 3 500.00 | 93 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BZ Autres créances | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 956.00 | | 122 956.00 | 122 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 258.00 | 89 802.00 | 126 456.00 | 216 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 685.00 | 2 277.00 | | 3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 1 408.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 21 021.00 | 14 685.00 | | 21 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 99 881.00 | | 54 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 875.00 | 27 965.00 | | 25 875.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 20 738.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 435.00 | 180 266.00 | | 105 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 456.00 | 194 950.00 | | 126 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 435.00 | 180 266.00 | | 105 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
FG Production vendue services | 265 796.00 | | 265 796.00 | 265 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 822.00 | | 288 822.00 | 288 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 286.00 | 298 153.00 | | 290 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 950.00 | 296 746.00 | | 283 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 1 408.00 | | 6 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 396.00 | | 89 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | 396.00 | | 89 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | 8 699.00 | | 8 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | 417.00 | | 210.00 |
ST Autres comptes | 23 952.00 | 17 624.00 | | 23 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 909.00 | 22 227.00 | | 21 909.00 |
YT Sous‐traitance | 94 370.00 | 100 590.00 | | 94 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 557.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 955.00 | 10 256.00 | | 9 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 441.00 | 140 858.00 | | 140 441.00 |