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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 432.00 | 37 975.00 | 5 457.00 | 43 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 410.00 | 25 681.00 | 4 729.00 | 30 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 037.00 | 64 081.00 | 11 956.00 | 76 037.00 |
BT Marchandises | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 855.00 | 64 081.00 | 119 774.00 | 183 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 463.00 | | 10 430.00 | 67 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 76 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 74 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 694.00 | | 10 430.00 | 65 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 279.00 | 4 570.00 | 1 768.00 | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 279.00 | 4 570.00 | 1 768.00 | 61 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922.00 | 2 122.00 | 7 800.00 | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878.00 | | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 964.00 | 27 195.00 | 1 769.00 | 28 964.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 518.00 | 64 718.00 | 7 800.00 | 72 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 705.00 | | | 67 705.00 |