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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 071.00 | 39 108.00 | 8 963.00 | 48 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 19 717.00 | 8 193.00 | 27 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 175.00 | 59 249.00 | 18 926.00 | 78 175.00 |
BT Marchandises | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 088.00 | 59 249.00 | 122 839.00 | 182 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 037.00 | | 11 993.00 | 76 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 855.00 | 78 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | 76 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | | 11 993.00 | 74 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 5 023.00 | 9 855.00 | 64 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | 5 023.00 | 9 855.00 | 64 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 2 145.00 | 5 654.00 | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 310.00 | 29 541.00 | 1 769.00 | 31 310.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 626.00 | 66 972.00 | 5 654.00 | 72 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
ST Autres comptes | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 903.00 | | | 68 903.00 |