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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 907.00 | 205 970.00 | 937.00 | 206 907.00 |
AH Fonds commercial | 701 272.00 | | 701 272.00 | 701 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 642.00 | 247 800.00 | 23 842.00 | 271 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 231.00 | 422 836.00 | 231 396.00 | 654 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 280.00 | 876 605.00 | 1 297 675.00 | 2 174 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 112.00 | | 842 112.00 | 842 112.00 |
BZ Autres créances | 434 486.00 | | 434 486.00 | 434 486.00 |
CF Disponibilités | 671 385.00 | | 671 385.00 | 671 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 006.00 | | 2 055 006.00 | 2 055 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 286.00 | 876 605.00 | 3 352 681.00 | 4 229 286.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 881.00 | 8 963.00 | | 30 881.00 |
DG Autres réserves | 910 263.00 | 895 608.00 | | 910 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 438 352.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 258.00 | 2 842 924.00 | | 2 468 258.00 |
DP Provisions pour risques | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 450.00 | 104 245.00 | | 74 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 037.00 | 82 718.00 | | 46 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 935.00 | 130 806.00 | | 204 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 815.00 | 524 786.00 | | 472 815.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 605.00 | 842 554.00 | | 800 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 681.00 | 3 685 478.00 | | 3 352 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 965.00 | 768 104.00 | | 756 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 612 800.00 | | 7 612 800.00 | 7 612 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612 800.00 | | 7 612 800.00 | 7 612 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 818.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 533.00 | 123 177.00 | | 75 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 171.00 | 452.00 | | 7 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 171.00 | 7 126.00 | | 7 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 171.00 | 786.00 | | -7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 152.00 | 7 935 620.00 | | 7 691 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 037.00 | 7 497 268.00 | | 7 664 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | 438 352.00 | | 27 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 985.00 | 608 710.00 | | 593 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 389.00 | | 101 891.00 | 2 072 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 274.00 | | 1 704.00 | 1 229 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 686.00 | | 100 187.00 | 825 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 990.00 | 102 615.00 | | 773 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 557.00 | 9 413.00 | | 196 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 433.00 | 93 202.00 | | 577 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 935.00 | 204 935.00 | | 204 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 831.00 | 211 831.00 | | 211 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 842 112.00 | | | 842 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 450.00 | 30 810.00 | 43 641.00 | 74 450.00 |
VI Groupe et associés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
VP Divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 850.00 | 1 383 621.00 | 229.00 | 1 383 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 605.00 | 756 965.00 | 43 641.00 | 800 605.00 |