| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 947.00 | 256 369.00 | 6 578.00 | 262 947.00 |
AH Fonds commercial | 701 272.00 | | 701 272.00 | 701 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 599.00 | 357 027.00 | 72 572.00 | 429 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 595.00 | 785 186.00 | 276 409.00 | 1 061 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 821.00 | 1 398 583.00 | 1 397 240.00 | 2 795 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 545.00 | | 1 402 545.00 | 1 402 545.00 |
BZ Autres créances | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
CF Disponibilités | 1 143 549.00 | | 1 143 549.00 | 1 143 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 295.00 | | 2 889 295.00 | 2 889 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 116.00 | 1 398 582.00 | 4 286 535.00 | 5 685 116.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 410.00 | 1 377 410.00 | | 1 377 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
DG Autres réserves | 1 244 168.00 | 1 244 168.00 | | 1 244 168.00 |
DH Report à nouveau | -233 425.00 | -556 201.00 | | -233 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 542.00 | 322 776.00 | | 318 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 542.00 | 2 437 000.00 | | 2 755 542.00 |
DP Provisions pour risques | 150 318.00 | 148 818.00 | | 150 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 318.00 | 148 818.00 | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 451.00 | 234 656.00 | | 421 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 177.00 | 257 549.00 | | 273 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 645.00 | 633 099.00 | | 557 645.00 |
EA Autres dettes | 128 402.00 | 22 132.00 | | 128 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 675.00 | 1 147 437.00 | | 1 380 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 535.00 | 3 733 255.00 | | 4 286 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 675.00 | 1 147 437.00 | | 1 380 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 509.00 | | 134 312.00 | 2 661 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 662.00 | | 5 357.00 | 1 281 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 238.00 | | 128 956.00 | 1 362 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 059.00 | 110 523.00 | | 1 288 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 351.00 | 4 017.00 | | 252 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 707.00 | 106 506.00 | | 1 035 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 818.00 | 1 500.00 | | 148 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 818.00 | 1 500.00 | | 148 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 177.00 | 273 177.00 | | 273 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 602.00 | 227 602.00 | | 227 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 762.00 | 249 762.00 | | 249 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 545.00 | | | 1 402 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VC Groupe et associés | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VI Groupe et associés | 421 451.00 | 421 451.00 | | 421 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 641.00 | | | 169 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 155.00 | 1 745 746.00 | 409.00 | 1 746 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 675.00 | 1 380 675.00 | | 1 380 675.00 |