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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 7 969.00 | 2 664.00 | 10 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 18 804.00 | 2 917.00 | 21 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 152.00 | 61 234.00 | 8 917.00 | 70 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 752.00 | 61 234.00 | 310 518.00 | 371 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 037.00 | 47 822.00 | 481 859.00 | 434 037.00 |
FG Production vendue services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 686.00 | 47 822.00 | 517 508.00 | 469 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 577.00 | | | 529 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 458.00 | | | 501 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 998.00 | | 6 500.00 | 63 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 70 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | 3 500.00 | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 3 000.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 026.00 | 2 209.00 | | 59 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 836.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | 1 372.00 | | 51 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 399.00 | 130 062.00 | 3 337.00 | 133 399.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 111.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
ST Autres comptes | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 758.00 | | | 1 622 758.00 |