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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 843.00 | 10 633.00 | 210.00 | 10 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 20 435.00 | 2 112.00 | 22 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 212.00 | 65 529.00 | 5 683.00 | 71 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 385.00 | | 286 385.00 | 286 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 597.00 | 65 529.00 | 292 069.00 | 357 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 069.00 | | | 292 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 344.00 | 16 042.00 | 415 386.00 | 399 344.00 |
FG Production vendue services | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 723.00 | 16 042.00 | 438 765.00 | 422 723.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 772.00 | | | 444 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 272.00 | | | 446 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 152.00 | | 1 060.00 | 70 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | 210.00 | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | | 826.00 | 56 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 24.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 234.00 | 4 295.00 | | 61 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 2 664.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 265.00 | 1 631.00 | | 53 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 304.00 | 72 943.00 | 3 361.00 | 76 304.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
ST Autres comptes | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 806.00 | | | 174 806.00 |