| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 920.00 | | 541 920.00 | 541 920.00 |
BZ Autres créances | 4 542 979.00 | | 4 542 979.00 | 4 542 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 084 899.00 | | 5 084 899.00 | 5 084 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 599.00 | | 5 093 599.00 | 5 093 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 920.00 | | | 541 920.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 925.00 | -1 533 240.00 | | -1 619 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | -86 685.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 423 323.00 | 380 074.00 | | 423 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 624.00 | 4 507 729.00 | | 4 575 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 810.00 | 181 357.00 | | 88 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 670 275.00 | 4 696 027.00 | | 4 670 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 599.00 | 5 076 102.00 | | 5 093 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 275.00 | 4 696 027.00 | | 4 670 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 469.00 | -86 451.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 442.00 | 78 511.00 | | 116 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 193.00 | 165 197.00 | | 73 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 249.00 | -86 685.00 | | 43 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700.00 | | 4 000.00 | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 000.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 575 624.00 | 4 575 624.00 | | 4 575 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 499.00 | 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 541 920.00 | | | 541 920.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 540 633.00 | | | 4 540 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 495.00 | | | 204 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 398.00 | 4 551 478.00 | 541 920.00 | 5 093 398.00 |
VW T.V.A. | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 275.00 | 4 670 275.00 | | 4 670 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
ST Autres comptes | 97.00 | 805.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97.00 | 805.00 | | 97.00 |