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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 920.00 | | 541 920.00 | 541 920.00 |
BZ Autres créances | 4 472 753.00 | | 4 472 753.00 | 4 472 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 673.00 | | 5 014 673.00 | 5 014 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 373.00 | | 5 041 373.00 | 5 041 373.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 361.00 | -1 619 925.00 | | -1 603 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | 16 564.00 | | 19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 459 409.00 | 439 888.00 | | 459 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 153.00 | 4 549 614.00 | | 4 493 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 841.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 963.00 | 4 644 266.00 | | 4 581 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 373.00 | 5 084 154.00 | | 5 041 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 963.00 | 4 644 266.00 | | 4 581 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 323.00 | 75 954.00 | | 71 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 801.00 | 59 390.00 | | 51 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | 16 564.00 | | 19 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 700.00 | | 4 000.00 | 22 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | 4 000.00 | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 493 153.00 | 4 493 153.00 | | 4 493 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 541 920.00 | 541 920.00 | | 541 920.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 471 364.00 | 4 471 364.00 | | 4 471 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 172.00 | 5 041 172.00 | | 5 041 172.00 |
VW T.V.A. | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 963.00 | 4 581 963.00 | | 4 581 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |