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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 473.00 | 47 701.00 | 34 772.00 | 82 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 758.00 | 50 336.00 | 53 421.00 | 103 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 508.00 | | 172 508.00 | 172 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 266.00 | 50 336.00 | 225 930.00 | 276 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 872.00 | | | 168 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 930.00 | | | 225 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 769.00 | 112.00 | 642 881.00 | 642 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 769.00 | 112.00 | 642 881.00 | 642 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 538.00 | | | 650 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 573.00 | | | 622 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 479.00 | | 14 278.00 | 89 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | | 14 278.00 | 68 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 751.00 | 11 585.00 | | 38 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 11 585.00 | | 36 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 541.00 | 166 892.00 | 10 649.00 | 177 541.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 872.00 | 135 723.00 | | 168 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
ST Autres comptes | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 092.00 | | | 255 092.00 |