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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 53 410.00 | 5 532.00 | 58 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 690.00 | 57 429.00 | 110 261.00 | 167 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 914.00 | | 269 914.00 | 269 914.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 454.00 | | 340 454.00 | 340 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 144.00 | 57 429.00 | 450 715.00 | 508 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 050.00 | | | 328 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 715.00 | | | 450 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 778.00 | 30 848.00 | 586 626.00 | 555 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 778.00 | 30 848.00 | 586 626.00 | 555 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 935.00 | | | 600 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 158.00 | | | 598 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 007.00 | 89 083.00 | | 90 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 167 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 58 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 80 000.00 | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 259.00 | 3 083.00 | | 67 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | 6 000.00 | | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 653.00 | 4 176.00 | 11 400.00 | 64 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 778.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 411.00 | 3 398.00 | 11 400.00 | 61 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 137.00 | 20 488.00 | 121 649.00 | 142 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 559.00 | 285 830.00 | 16 729.00 | 302 559.00 |
VW T.V.A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 050.00 | 206 401.00 | 121 649.00 | 328 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
YT Sous‐traitance | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |