| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 3 599.00 | 306.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 266.00 | 3 810.00 | 366 456.00 | 370 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282 138.00 | 29 395.00 | 1 252 743.00 | 1 282 138.00 |
CF Disponibilités | 531 280.00 | | 531 280.00 | 531 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 101.00 | 29 395.00 | 1 805 706.00 | 1 835 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 367.00 | 33 205.00 | 2 172 162.00 | 2 205 367.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 751.00 | 1 494 723.00 | | 1 518 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 864.00 | 24 028.00 | | 136 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 965.00 | 1 627 101.00 | | 1 763 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 2 104.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 4 894.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 198.00 | 8 194.00 | | 408 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 162.00 | 1 635 294.00 | | 2 172 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 5 211.00 | | 28 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 980.00 | 124 747.00 | | 227 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 116.00 | 100 719.00 | | 91 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 864.00 | 24 028.00 | | 136 864.00 |