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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 127 534.00 | 19 953.00 | 107 581.00 | 127 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 1 854.00 | 2 413.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 053.00 | 22 017.00 | 345 035.00 | 367 053.00 |
BN En cours de production de biens | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
BZ Autres créances | 1 970 265.00 | | 1 970 265.00 | 1 970 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 803.00 | 30 866.00 | 572 937.00 | 603 803.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 956.00 | 30 866.00 | 2 771 090.00 | 2 801 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 008.00 | 52 883.00 | 3 116 125.00 | 3 169 008.00 |
CU Autres participations | 221 041.00 | | 221 041.00 | 221 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 959.00 | 2 075 229.00 | | 2 214 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 660.00 | 139 731.00 | | 202 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 969.00 | 2 323 309.00 | | 2 525 969.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DO TOTAL (II) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 797.00 | 120 529.00 | | 110 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 435.00 | 272 843.00 | | 429 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 22 473.00 | | 47 123.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 6 186.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 656.00 | 422 030.00 | | 589 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 125.00 | 2 745 839.00 | | 3 116 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 656.00 | 422 030.00 | | 589 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 435.00 | | | 429 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 5 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 992.00 | 5 500.00 | | 31 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 500.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 261.00 | 24 338.00 | | 65 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 122.00 | 759 273.00 | | 392 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 462.00 | 619 542.00 | | 189 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 660.00 | 139 731.00 | | 202 660.00 |