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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 903.00 | 51 443.00 | 17 459.00 | 68 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139 607.00 | 723 544.00 | 416 062.00 | 1 139 607.00 |
AP Constructions | 21 334 203.00 | 6 376 699.00 | 14 957 504.00 | 21 334 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510 112.00 | 4 397 705.00 | 1 112 407.00 | 5 510 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 47 190.00 | 480.00 | 47 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 147 220.00 | 11 596 584.00 | 16 550 635.00 | 28 147 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 569.00 | 2 291.00 | 1 055 278.00 | 1 057 569.00 |
BZ Autres créances | 322 666.00 | | 322 666.00 | 322 666.00 |
CF Disponibilités | 1 540 163.00 | | 1 540 163.00 | 1 540 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 870.00 | 2 291.00 | 2 918 579.00 | 2 920 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 068 090.00 | 11 598 875.00 | 19 469 215.00 | 31 068 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 850.00 | 446 850.00 | | 446 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DH Report à nouveau | 544 236.00 | 510 452.00 | | 544 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 005.00 | 2 183 785.00 | | 2 584 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123 652.00 | 1 270 791.00 | | 1 123 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 429.00 | 3 606 563.00 | | 3 816 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248 150.00 | 6 248 150.00 | | 6 248 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 942.00 | 2 275 525.00 | | 2 164 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | 19 162.00 | | 65 291.00 |
EA Autres dettes | 906 066.00 | 81 844.00 | | 906 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 256 056.00 | 7 252 200.00 | | 6 256 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652 785.00 | 15 878 018.00 | | 15 652 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 469 215.00 | 19 484 581.00 | | 19 469 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 137 720.00 | 12 960.00 | 8 150 680.00 | 8 137 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 720.00 | 12 960.00 | 8 150 680.00 | 8 137 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 990 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 375.00 | |
GE Autres charges | | | 402 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 138.00 | 145 311.00 | | 147 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 138.00 | 147 311.00 | | 147 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 138.00 | 147 311.00 | | 147 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 786.00 | 235 320.00 | | 1 104 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 256.00 | 9 162 426.00 | | 10 290 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 706 250.00 | 6 978 641.00 | | 7 706 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 005.00 | 2 183 785.00 | | 2 584 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 190 442.00 | | 2 211 691.00 | 26 190 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 596.00 | 33 317.00 | 28 147 220.00 | 221 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 317.00 | 1 208 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 596.00 | | 26 932 826.00 | 221 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 375.00 | | 43 453.00 | 1 198 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986 184.00 | | 2 168 238.00 | 24 986 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 376.00 | 1 610 376.00 | 33 317.00 | 1 610 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 270.00 | 214 036.00 | 33 317.00 | 594 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425 256.00 | 1 396 340.00 | | 9 425 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | 794.00 | 1 917.00 | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | 111 338.00 | 1 917.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 111 338.00 | 1 917.00 | 3 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 248 150.00 | | | 6 248 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 942.00 | 2 164 942.00 | | 2 164 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 345.00 | 918 345.00 | | 918 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 256 057.00 | 2 137 682.00 | 2 205 456.00 | 6 256 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 120.00 | 1 380 236.00 | 5 884.00 | 1 386 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 652 785.00 | 5 286 260.00 | 2 205 456.00 | 15 652 785.00 |