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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 488.00 | 19 156.00 | 10 331.00 | 29 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139 607.00 | 1 039 211.00 | 100 395.00 | 1 139 607.00 |
AP Constructions | 25 001 306.00 | 8 476 602.00 | 16 524 704.00 | 25 001 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 304.00 | 4 987 071.00 | 1 288 232.00 | 6 275 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 499 261.00 | 14 569 713.00 | 17 929 548.00 | 32 499 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407.00 | 6 607.00 | 799.00 | 7 407.00 |
BZ Autres créances | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CF Disponibilités | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 828.00 | 6 607.00 | 572 220.00 | 578 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 078 090.00 | 14 576 321.00 | 18 501 768.00 | 33 078 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 650.00 | 1 746 850.00 | | 1 746 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
DH Report à nouveau | 4 199 068.00 | 4 594 233.00 | | 4 199 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 559.00 | -395 165.00 | | -381 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 836.00 | 862 836.00 | | 862 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 991.00 | 6 973 551.00 | | 6 591 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374 659.00 | 7 118 574.00 | | 7 374 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 797.00 | 1 939 779.00 | | 1 771 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | 16 189.00 | | 4 216.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 1 161 833.00 | | 25 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733 983.00 | 2 733 983.00 | | 2 733 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 909 777.00 | 12 970 380.00 | | 11 909 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 501 768.00 | 19 943 911.00 | | 18 501 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 908 412.00 | 12 970 361.00 | | 11 908 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 091.00 | -4 094.00 | | 85 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 651.00 | 391 070.00 | | 466 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 559.00 | -395 165.00 | | -381 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 499 262.00 | | | 32 499 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 096.00 | | | 1 169 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 324 282.00 | | | 31 324 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 569 713.00 | | | 14 569 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 368.00 | | | 1 058 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511 345.00 | | | 13 511 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 973.00 | 586.00 | 76 951.00 | 82 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 973.00 | 586.00 | 76 951.00 | 82 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 973.00 | 588.00 | 76 951.00 | 82 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 374 660.00 | 7 374 660.00 | | 7 374 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 797.00 | 1 771 797.00 | | 1 771 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733 983.00 | 2 733 983.00 | | 2 733 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 576.00 | | | 429 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 651.00 | 277 651.00 | | 277 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 412.00 | 11 906 412.00 | | 11 906 412.00 |