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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580.00 | 2 172.00 | 3 408.00 | 5 580.00 |
BN En cours de production de biens | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 833.00 | 17 427.00 | 48 406.00 | 65 833.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 556.00 | 17 427.00 | 125 129.00 | 142 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 136.00 | 19 599.00 | 128 537.00 | 148 136.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | | | 637.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | 1 090.00 | | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 337.00 | 1 090.00 | | 16 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 337.00 | 1 090.00 | | 16 337.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 859.00 | 44 508.00 | 29 351.00 | 73 859.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 249.00 | 45 209.00 | 1 040.00 | 46 249.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305.00 | | | 305.00 |
ST Autres comptes | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 020.00 | | | 50 020.00 |