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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BN En cours de production de biens | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 782.00 | 17 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 631.00 | 38 331.00 | 3 300.00 | 41 631.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 023.00 | 37 983.00 | 1 040.00 | 39 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | | | 408.00 |
ST Autres comptes | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 000.00 | | | 58 000.00 |