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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 2 308.00 | 1 104.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 736.00 | 451 962.00 | 8 774.00 | 460 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 185.00 | 454 270.00 | 9 916.00 | 464 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 375.00 | 454 270.00 | 98 105.00 | 552 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 173.00 | 23 883.00 | | 27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 38 173.00 | 34 883.00 | | 38 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176.00 | 1 220.00 | | 21 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 898.00 | 19 768.00 | | 21 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 17 402.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 11 257.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 932.00 | 49 646.00 | | 59 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 105.00 | 84 530.00 | | 98 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 319.00 | 246 876.00 | | 301 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 146.00 | 222 992.00 | | 274 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 173.00 | 23 883.00 | | 27 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 659.00 | | 2 527.00 | 461 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 209.00 | | 2 527.00 | 458 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 423.00 | 10 847.00 | | 443 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 040.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 155.00 | 9 807.00 | | 442 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 057.00 | 88 019.00 | 38.00 | 88 057.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |