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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AN Terrains | 24 952.00 | 243.00 | 24 709.00 | 24 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 631.00 | 461 937.00 | 4 694.00 | 466 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 032.00 | 465 591.00 | 29 441.00 | 495 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 566.00 | 465 591.00 | 103 975.00 | 569 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | 26 255.00 | | 40 080.00 |
DL TOTAL (I) | 51 080.00 | 37 255.00 | | 51 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 45 872.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 12 263.00 | | 37 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | 105.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 895.00 | 58 239.00 | | 52 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 975.00 | 95 494.00 | | 103 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 741.00 | | 289 741.00 | 289 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 741.00 | | 289 741.00 | 289 741.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 745.00 | 231 388.00 | | 253 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 665.00 | 205 133.00 | | 213 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 080.00 | 26 255.00 | | 40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 908.00 | 26 124.00 | | 468 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 032.00 | | | 495 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 582.00 | | | 491 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 458.00 | 26 124.00 | | 465 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 875.00 | 2 716.00 | | 462 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 64.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 527.00 | 2 653.00 | | 459 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 402.00 | 74 364.00 | 38.00 | 74 402.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |