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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 057.00 | 5 579.00 | 99 478.00 | 105 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 331.00 | 52 637.00 | 40 694.00 | 93 331.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 512.00 | 58 216.00 | 712 296.00 | 770 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 146.00 | | 2 580 146.00 | 2 580 146.00 |
BZ Autres créances | 636 338.00 | | 636 338.00 | 636 338.00 |
CF Disponibilités | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 032.00 | | 3 377 032.00 | 3 377 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 544.00 | 58 216.00 | 4 089 327.00 | 4 147 544.00 |
CU Autres participations | 557 843.00 | | 557 843.00 | 557 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 993 255.00 | 523 269.00 | | 993 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 233.00 | 469 986.00 | | 585 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 243.00 | 1 114 011.00 | | 1 699 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 756.00 | 690 449.00 | | 760 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 113.00 | 809 045.00 | | 791 113.00 |
EA Autres dettes | 651 979.00 | 2 551.00 | | 651 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 238.00 | 112 707.00 | | 186 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 084.00 | 1 614 753.00 | | 2 390 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 327.00 | 2 728 763.00 | | 4 089 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 064.00 | 1 614 753.00 | | 2 390 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 419.00 | 329 687.00 | 4 866 106.00 | 4 536 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 419.00 | 329 687.00 | 4 866 106.00 | 4 536 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 46 493.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 46 493.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | -7 080.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 094.00 | 226 267.00 | | 283 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 476.00 | 3 606 650.00 | | 4 870 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 243.00 | 3 136 665.00 | | 4 285 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 233.00 | 469 986.00 | | 585 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 452.00 | | 583 619.00 | 214 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 572 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 558.00 | 770 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 530.00 | 105 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 228.00 | 93 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | 103 069.00 | 6 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | | 23 223.00 | 92 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 597.00 | | 457 326.00 | 115 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 755.00 | 760 755.00 | | 760 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 153.00 | 139 153.00 | | 139 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 382 077.00 | | | 382 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 651 979.00 | 651 979.00 | | 651 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 555.00 | 3 218 274.00 | 14 281.00 | 3 232 555.00 |
VW T.V.A. | 432 547.00 | 432 547.00 | | 432 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 085.00 | 2 390 085.00 | | 2 390 085.00 |