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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 525.00 | 79 758.00 | 313 767.00 | 393 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 415.00 | 65 793.00 | 45 622.00 | 111 415.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 064.00 | 145 551.00 | 1 081 513.00 | 1 227 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 433.00 | | 1 348 433.00 | 1 348 433.00 |
BZ Autres créances | 1 374 149.00 | | 1 374 149.00 | 1 374 149.00 |
CF Disponibilités | 301 907.00 | | 301 907.00 | 301 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 339.00 | | 3 028 339.00 | 3 028 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 403.00 | 145 551.00 | 4 109 851.00 | 4 255 403.00 |
CU Autres participations | 707 843.00 | | 707 843.00 | 707 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 1 578 488.00 | 993 255.00 | | 1 578 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 318.00 | 585 233.00 | | 206 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 562.00 | 1 699 243.00 | | 1 905 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 805.00 | 760 756.00 | | 770 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 196.00 | 791 113.00 | | 557 196.00 |
EA Autres dettes | 868 505.00 | 651 979.00 | | 868 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 783.00 | 186 238.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 290.00 | 2 390 084.00 | | 2 204 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 851.00 | 4 089 327.00 | | 4 109 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 290.00 | 2 390 084.00 | | 2 204 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 822.00 | 82 243.00 | 3 980 065.00 | 3 897 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 822.00 | 82 243.00 | 3 980 065.00 | 3 897 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 335.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 3 900.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 473.00 | 283 094.00 | | 83 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 040.00 | 4 870 476.00 | | 3 985 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 721.00 | 4 285 243.00 | | 3 778 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 318.00 | 585 233.00 | | 206 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 512.00 | | 456 552.00 | 770 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 057.00 | | 288 468.00 | 105 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 331.00 | | 18 084.00 | 93 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 124.00 | | 150 000.00 | 572 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 216.00 | 87 335.00 | | 58 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 74 179.00 | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 13 156.00 | | 52 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 805.00 | 770 805.00 | | 770 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 433.00 | | | 1 348 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
VC Groupe et associés | 866 248.00 | | | 866 248.00 |
VI Groupe et associés | 867 057.00 | 867 057.00 | | 867 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 481.00 | | | 424 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 713.00 | 2 740 713.00 | | 2 740 713.00 |
VW T.V.A. | 240 861.00 | 240 861.00 | | 240 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 290.00 | 2 204 290.00 | | 2 204 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 361.00 | 24 560.00 | | 15 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 393.00 | 84 303.00 | | 14 393.00 |
ST Autres comptes | 693 602.00 | 785 840.00 | | 693 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 892.00 | 110 127.00 | | 76 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149 792.00 | 1 702 217.00 | | 1 149 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 827.00 | 18 292.00 | | 18 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 188.00 | 42 852.00 | | 34 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 667.00 | 902 309.00 | | 847 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 691.00 | 336 786.00 | | 214 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 678.00 | 2 682 487.00 | | 1 934 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |