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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 728.00 | 1 671.00 | 1 056.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 3 566.00 | 3 475.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 630.00 | 171.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 390.00 | 6 867.00 | 17 523.00 | 24 390.00 |
BN En cours de production de biens | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BT Marchandises | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CF Disponibilités | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 901.00 | | 614 901.00 | 614 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 291.00 | 6 867.00 | 632 423.00 | 639 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 577.00 | 216 624.00 | | 252 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 387.00 | 35 952.00 | | 37 387.00 |
DL TOTAL (I) | 333 963.00 | 296 577.00 | | 333 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 760.00 | 46 771.00 | | 30 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | 21 536.00 | | 18 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 143 537.00 | | 70 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 715.00 | 141 345.00 | | 148 715.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 8 460.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 169.00 | 361 649.00 | | 283 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 423.00 | 673 517.00 | | 632 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 277.00 | | 1 129 277.00 | 1 129 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 277.00 | | 1 129 277.00 | 1 129 277.00 |
FM Production stockée | | | -5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 413.00 | |
GE Autres charges | | | 73 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 482.00 | 21 548.00 | | 31 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 482.00 | 29 192.00 | | 32 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 598.00 | 12 774.00 | | 49 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 077.00 | 12 774.00 | | 50 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 596.00 | 16 418.00 | | -17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 526.00 | 1 149 662.00 | | 1 243 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 140.00 | 1 113 710.00 | | 1 206 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 387.00 | 35 952.00 | | 37 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 566.00 | | 6 323.00 | 21 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 11 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | 323.00 | 14 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 000.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 2 265.00 | 3 020.00 | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 2 265.00 | 3 020.00 | 7 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 838.00 | | 72 547.00 | 87 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 382.00 | 451 382.00 | | 451 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 169.00 | 283 169.00 | | 283 169.00 |