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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 728.00 | 1 944.00 | 783.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 4 800.00 | 2 241.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 399.00 | 10.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 997.00 | 8 143.00 | 15 854.00 | 23 997.00 |
BN En cours de production de biens | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 263.00 | | 345 263.00 | 345 263.00 |
BZ Autres créances | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CF Disponibilités | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 408.00 | | 581 408.00 | 581 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 406.00 | 8 143.00 | 597 262.00 | 605 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 963.00 | 252 577.00 | | 289 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 37 387.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 350 337.00 | 333 963.00 | | 350 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 30 760.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | 18 703.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 70 198.00 | | 85 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 695.00 | 148 715.00 | | 142 695.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 14 793.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 925.00 | 283 169.00 | | 246 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 262.00 | 632 423.00 | | 597 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 925.00 | 283 169.00 | | 246 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 30 760.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 11 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867.00 | 1 668.00 | 392.00 | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 1 668.00 | 392.00 | 6 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 219.00 | 416 219.00 | | 416 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 925.00 | 246 925.00 | | 246 925.00 |