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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 27 926.00 | 6 635.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 121 147.00 | 17 115.00 | 138 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 285.00 | 149 242.00 | 42 043.00 | 191 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BT Marchandises | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 220.00 | | 139 220.00 | 139 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 505.00 | 149 242.00 | 181 263.00 | 330 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 970.00 | 24 924.00 | | 47 970.00 |
DH Report à nouveau | | 25 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 28 919.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 76 241.00 | 80 670.00 | | 76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 628.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 32 829.00 | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 726.00 | 92 456.00 | | 82 726.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 8 645.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 022.00 | 134 679.00 | | 105 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 263.00 | 215 349.00 | | 181 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 022.00 | 134 679.00 | | 105 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 734.00 | | 4 210.00 | 192 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 191 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 172 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 273.00 | | 4 210.00 | 174 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 659.00 | 9 649.00 | 2 065.00 | 141 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 7.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 496.00 | 9 642.00 | 2 065.00 | 141 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 599.00 | 43 607.00 | 17 992.00 | 61 599.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |