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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 32 795.00 | 1 766.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 865.00 | 129 918.00 | 14 948.00 | 144 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 887.00 | 162 882.00 | 35 006.00 | 197 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CF Disponibilités | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 031.00 | 162 882.00 | 127 150.00 | 290 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 141.00 | 55 141.00 | | 35 141.00 |
DH Report à nouveau | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 234.00 | 6 297.00 | | -58 234.00 |
DL TOTAL (I) | -15 696.00 | 62 538.00 | | -15 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 2 349.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 31 026.00 | | 34 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | 90 901.00 | | 105 719.00 |
EA Autres dettes | | 3 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 845.00 | 128 039.00 | | 142 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 150.00 | 190 577.00 | | 127 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 845.00 | 128 039.00 | | 142 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 024.00 | | 1 863.00 | 196 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 563.00 | | 1 863.00 | 177 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 572.00 | 6 310.00 | | 156 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 403.00 | 6 310.00 | | 156 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 055.00 | 12 075.00 | | 17 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 327.00 | 11 632.00 | | 12 327.00 |
ST Autres comptes | 88 977.00 | 65 399.00 | | 88 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 819.00 | 78 886.00 | | 80 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 65 892.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 973.00 | 15 210.00 | | 14 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 3 610.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 602.00 | 15 685.00 | | 20 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 986.00 | 158 603.00 | | 162 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 352.00 | 40 949.00 | | 38 352.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 096.00 | 171 127.00 | | 197 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |