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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 952.00 | 75 404.00 | 6 548.00 | 81 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 16 705.00 | 227.00 | 16 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 580.00 | 94 174.00 | 205 406.00 | 299 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 165.00 | 1 400.00 | 27 765.00 | 29 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 028.00 | 1 400.00 | 42 628.00 | 44 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 609.00 | 95 574.00 | 248 035.00 | 343 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 016.00 | 6 113.00 | | 6 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 384.00 | 19 903.00 | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 90 700.00 | 70 316.00 | | 90 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 936.00 | 115 622.00 | | 90 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | 40 773.00 | | 33 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 23 817.00 | | 17 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 119.00 | 20 729.00 | | 15 119.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 1 023.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 335.00 | 201 964.00 | | 157 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 035.00 | 272 280.00 | | 248 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 747.00 | 122 468.00 | | 114 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 333.00 | 195.00 | | 11 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
FG Production vendue services | 118 699.00 | | 118 699.00 | 118 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 231.00 | | 314 231.00 | 314 231.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 338.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 338.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 338.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 338.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 905.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 458.00 | 451 088.00 | | 316 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 074.00 | 431 185.00 | | 296 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 384.00 | 19 903.00 | | 20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 087.00 | | | 302 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 299 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 98 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 914.00 | 4 766.00 | 506.00 | 89 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 849.00 | 4 766.00 | 506.00 | 87 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 936.00 | 48 348.00 | 42 588.00 | 90 936.00 |
VI Groupe et associés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 337.00 | 114 749.00 | 42 588.00 | 157 337.00 |