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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 472.00 | 74 390.00 | 4 082.00 | 78 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 685.00 | 16 363.00 | 2 322.00 | 18 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 253.00 | 92 818.00 | 197 435.00 | 290 253.00 |
BT Marchandises | 25 522.00 | 6 000.00 | 19 522.00 | 25 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 385.00 | 6 000.00 | 33 385.00 | 39 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 638.00 | 98 818.00 | 230 820.00 | 329 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 400.00 | 6 016.00 | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627.00 | 20 384.00 | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 110 327.00 | 90 700.00 | | 110 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 408.00 | 90 936.00 | | 58 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 33 126.00 | | 19 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 17 604.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 15 119.00 | | 16 835.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 551.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 493.00 | 157 335.00 | | 120 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 820.00 | 248 035.00 | | 230 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 562.00 | 114 747.00 | | 99 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 757.00 | 11 333.00 | | 15 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 515.00 | | 196 515.00 | 196 515.00 |
FG Production vendue services | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 901.00 | | 317 901.00 | 317 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 517.00 | 489.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 000.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 2 000.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 000.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 2 002.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 992.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 175.00 | 316 458.00 | | 330 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 548.00 | 296 074.00 | | 310 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 627.00 | 20 384.00 | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 580.00 | | 5 497.00 | 299 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 290 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 224.00 | 97 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | | 5 497.00 | 98 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 173.00 | 5 868.00 | 7 224.00 | 94 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 108.00 | 5 869.00 | 7 224.00 | 92 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 6 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 6 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 6 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 408.00 | 37 477.00 | 20 931.00 | 58 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 753.00 | 98 822.00 | 20 931.00 | 119 753.00 |