| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 147.00 | 35 548.00 | 43 600.00 | 79 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 128.00 | 36 717.00 | 45 411.00 | 82 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 122.00 | | 422 122.00 | 422 122.00 |
BZ Autres créances | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
CF Disponibilités | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 033.00 | | 742 033.00 | 742 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 161.00 | 36 717.00 | 787 444.00 | 824 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 118.00 | 66 656.00 | | 187 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 186.00 | 120 462.00 | | 156 186.00 |
DL TOTAL (I) | 354 303.00 | 198 118.00 | | 354 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 535.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 390.00 | 18 110.00 | | 140 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 826.00 | 174 523.00 | | 223 826.00 |
EA Autres dettes | 40 424.00 | 363.00 | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 140.00 | 197 531.00 | | 433 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 444.00 | 395 649.00 | | 787 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 140.00 | 197 531.00 | | 433 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 036.00 | | 1 901 036.00 | 1 901 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 036.00 | | 1 901 036.00 | 1 901 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 562.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 1 762.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 45 270.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 46 418.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -44 656.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 963.00 | 2 811.00 | | 55 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 205.00 | 1 364 030.00 | | 1 901 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 019.00 | 1 243 568.00 | | 1 745 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 186.00 | 120 462.00 | | 156 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 074.00 | | 53 367.00 | 34 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 82 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 79 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | | 53 365.00 | 31 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | 2.00 | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 711.00 | 6 819.00 | 1 812.00 | 31 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 6 819.00 | 1 812.00 | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 422 122.00 | | | 422 122.00 |
VB T. V. A. | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 898.00 | 618 898.00 | | 618 898.00 |
VW T.V.A. | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 140.00 | 433 140.00 | | 433 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | 15 806.00 | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 957.00 | 15 309.00 | | 15 957.00 |
ST Autres comptes | 37 026.00 | 23 689.00 | | 37 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 227.00 | 5 837.00 | | 9 227.00 |
YT Sous‐traitance | 965 115.00 | 455 607.00 | | 965 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 980.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 781.00 | 16 786.00 | | 21 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 515.00 | 258 648.00 | | 384 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 703.00 | 100 299.00 | | 205 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 326.00 | 500 442.00 | | 1 027 326.00 |