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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 733.00 | 77 235.00 | 87 498.00 | 164 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 725.00 | 78 404.00 | 89 321.00 | 167 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 148.00 | | 355 148.00 | 355 148.00 |
BZ Autres créances | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CF Disponibilités | 475 835.00 | | 475 835.00 | 475 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 678.00 | | 947 678.00 | 947 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 403.00 | 78 404.00 | 1 036 998.00 | 1 115 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 139.00 | 343 303.00 | | 555 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 077.00 | 211 836.00 | | -148 077.00 |
DL TOTAL (I) | 418 062.00 | 566 139.00 | | 418 062.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 783.00 | 59 224.00 | | 38 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 25 576.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 63 053.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 893.00 | 214 669.00 | | 175 893.00 |
EA Autres dettes | 82 235.00 | 7 248.00 | | 82 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 936.00 | 369 770.00 | | 318 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 998.00 | 935 909.00 | | 1 036 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 192.00 | 341 361.00 | | 280 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 280.00 | | 1 593 280.00 | 1 593 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 280.00 | | 1 593 280.00 | 1 593 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 1 259.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | 614.00 | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | 614.00 | | 8 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 708.00 | -265.00 | | -8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | 79 310.00 | | 51 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 962.00 | 1 759 275.00 | | 1 596 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 039.00 | 1 547 439.00 | | 1 745 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 077.00 | 211 836.00 | | -148 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 652.00 | | 1 073.00 | 166 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 672.00 | | 1 061.00 | 163 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 12.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 758.00 | 27 646.00 | | 50 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | 27 646.00 | | 49 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 355 148.00 | 355 148.00 | | 355 148.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 315.00 | 421 315.00 | | 421 315.00 |
VW T.V.A. | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 936.00 | 280 192.00 | 38 745.00 | 318 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 873.00 | 21 050.00 | | 22 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 461.00 | 16 471.00 | | 30 461.00 |
ST Autres comptes | 51 197.00 | 40 346.00 | | 51 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 747.00 | 7 239.00 | | 8 747.00 |
YT Sous‐traitance | 578 922.00 | 685 952.00 | | 578 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 3 446.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 728.00 | 24 496.00 | | 24 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 242.00 | 366 027.00 | | 323 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 041.00 | 148 268.00 | | 130 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 327.00 | 750 008.00 | | 669 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |