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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 807.00 | 29 642.00 | 17 165.00 | 46 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 037.00 | 29 642.00 | 23 395.00 | 53 037.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 197 803.00 | | 197 803.00 | 197 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 465.00 | | 311 465.00 | 311 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 502.00 | 29 642.00 | 334 860.00 | 364 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 680.00 | 174 389.00 | | 151 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | -22 709.00 | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 178 522.00 | 159 930.00 | | 178 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 17 313.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 637.00 | 41 369.00 | | 53 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 758.00 | 14 761.00 | | 55 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 004.00 | 36 112.00 | | 38 004.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 396.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 338.00 | 109 951.00 | | 156 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 860.00 | 269 881.00 | | 334 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 338.00 | 109 951.00 | | 156 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 350.00 | | 580 350.00 | 580 350.00 |
FG Production vendue services | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 037.00 | | 629 037.00 | 629 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | 267.00 | | 7 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | 8 930.00 | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | -580.00 | | -7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 063.00 | 483 878.00 | | 639 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 471.00 | 506 588.00 | | 620 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 592.00 | -22 709.00 | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | 2 126.00 | 50 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 53 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 2 126.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 12 465.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 12 465.00 | | 17 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |