| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 482.00 | 44 978.00 | 40 504.00 | 85 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 878.00 | 44 978.00 | 48 900.00 | 93 878.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 485.00 | | 395 485.00 | 395 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 363.00 | 44 978.00 | 444 384.00 | 489 363.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 395.00 | 270 395.00 | | 270 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 509.00 | -3 054.00 | | -12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 263 082.00 | 275 591.00 | | 263 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | 7 892.00 | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 958.00 | 27 247.00 | | 18 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 48 555.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | 83 925.00 | | 83 212.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 284.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 302.00 | 167 904.00 | | 181 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 384.00 | 443 495.00 | | 444 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 338.00 | 167 904.00 | | 177 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
FG Production vendue services | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 757.00 | | 686 757.00 | 686 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 915.00 | 6 000.00 | | 63 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 516.00 | 2 544.00 | | 23 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 399.00 | 3 456.00 | | 40 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 304.00 | 857 589.00 | | 755 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 813.00 | 860 643.00 | | 767 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 509.00 | -3 054.00 | | -12 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 270.00 | | 5 608.00 | 88 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 017.00 | | 1 465.00 | 84 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 143.00 | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 607.00 | 14 371.00 | | 30 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 14 371.00 | | 30 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 012.00 | 332 291.00 | 4 721.00 | 337 012.00 |
VW T.V.A. | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |