| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 16 880.00 | 519.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 937.00 | 16 880.00 | 3 056.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 560.00 | 11 814.00 | 1 168 745.00 | 1 180 560.00 |
CF Disponibilités | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 682.00 | 11 814.00 | 1 297 867.00 | 1 309 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 619.00 | 28 695.00 | 1 300 924.00 | 1 329 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 340.00 | 412 340.00 | | 412 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 852 801.00 | 851 303.00 | | 852 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669.00 | 1 497.00 | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 494.00 | 1 266 824.00 | | 1 285 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 319.00 | 4 107.00 | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 503.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 89 825.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 430.00 | 94 435.00 | | 15 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 924.00 | 1 361 259.00 | | 1 300 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530.00 | 4 350.00 | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | 4 350.00 | | 12 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455.00 | 4 918.00 | 2 537.00 | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |