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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 18 376.00 | 2 122.00 | 20 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 202.00 | 18 376.00 | 55 825.00 | 74 202.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 891.00 | 16 438.00 | 1 128 452.00 | 1 144 891.00 |
CF Disponibilités | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 139.00 | 16 438.00 | 1 251 700.00 | 1 268 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 341.00 | 34 815.00 | 1 307 526.00 | 1 342 341.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 340.00 | 412 340.00 | | 412 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 839 975.00 | 852 801.00 | | 839 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 18 669.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 388.00 | 1 285 494.00 | | 1 275 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | 9 319.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 5 763.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 348.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 137.00 | 15 430.00 | | 32 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 526.00 | 1 300 924.00 | | 1 307 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 880.00 | 1 495.00 | | 16 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | 1 495.00 | | 16 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 303.00 | 1 200.00 | 53 103.00 | 54 303.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |