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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 4 744.00 | 3 277.00 | 8 021.00 |
AP Constructions | 2 797 693.00 | 934 891.00 | 1 862 802.00 | 2 797 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 292.00 | 334 115.00 | 182 177.00 | 516 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 829.00 | 123 451.00 | 126 378.00 | 249 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 580.00 | 1 414 336.00 | 2 695 244.00 | 4 109 580.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 583.00 | 2 554.00 | 142 029.00 | 144 583.00 |
BZ Autres créances | 1 155 779.00 | | 1 155 779.00 | 1 155 779.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 215.00 | 2 554.00 | 1 352 661.00 | 1 355 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 795.00 | 1 416 890.00 | 4 047 905.00 | 5 464 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
DH Report à nouveau | -48 176.00 | | | -48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | -48 176.00 | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 178 112.00 | 169 766.00 | | 178 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 703.00 | 1 774 085.00 | | 1 575 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 278.00 | 6 074.00 | | 91 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 689.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 860.00 | 918 861.00 | | 1 105 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 665.00 | 245 599.00 | | 201 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 039.00 | 97 791.00 | | 102 039.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 1 542.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 611.00 | 852 844.00 | | 786 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 793.00 | 3 897 485.00 | | 3 869 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 905.00 | 4 067 251.00 | | 4 047 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 061.00 | | 3 141 061.00 | 3 141 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 3 286.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 337.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 1 948.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 783.00 | 3 531 264.00 | | 3 374 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 437.00 | 3 579 439.00 | | 3 366 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | -48 176.00 | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 319.00 | | 78 828.00 | 4 038 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 567.00 | 4 109 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 3 563 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 553.00 | | 78 828.00 | 3 492 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 503.00 | 340 400.00 | 7 567.00 | 1 081 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 2 631.00 | | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 255.00 | 337 769.00 | 7 567.00 | 1 062 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 860.00 | 1 105 860.00 | | 1 105 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 611.00 | 786 611.00 | | 786 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 610.00 | | | 210 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 404.00 | 1 542 404.00 | | 1 542 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 779.00 | | | 1 155 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 232.00 | 1 347 622.00 | 210 610.00 | 1 558 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 734.00 | 3 869 734.00 | | 3 869 734.00 |